차세대 AI 투자, TIGER 글로벌온디바이스AI ETF로 시작하는 이유

 

온디바이스 AI 시대, 그 흐름에 올라탈 수 있는 전략적 ETF 분석

 

 

온디바이스 AI, 왜 지금 주목받는가?

온디바이스AI는 클라우드 의존도를 줄이고, 기기 내에서 AI 연산을 수행함으로써
보안, 실시간성, 에너지 효율성을 확보하는 차세대 기술입니다.

이 기술에 특화된 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF(종목코드: 480310)는
미래에셋자산운용이 운용하는 ETF로, 2024년 4월 세계 최초 상장 이후
AI 산업의 기술 트렌드를 선도하는 글로벌 기업에 집중 투자하며 빠르게 성장하고 있습니다.

 

 

---

ETF의 구조와 기초지수, 어떻게 구성되어 있나?

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF는
‘Mirae Asset Global On-Device AI Index’를 기초지수로 삼고 있으며,
총 3개 테마와 8개 하위 테마를 기준으로 기업을 선별합니다.

한국, 중국, 러시아는 제외하고,
시가총액 5억 달러 이상, 일평균 거래대금 50만 달러 이상 종목만 포함됩니다.
시가총액 가중방식, 하위 테마별 캡 설정,
연 2회(3월, 9월) 리밸런싱이 주요 특징입니다.

 

---

최근 주가 흐름과 투자 수익률은?

상장일인 2024년 4월 16일,
공모가 9,810원에서 출발한 주가는
2024년 5월 기준 9,587원~10,470원 사이에서 등락 중입니다.

특히 최근 3개월 수익률은 18.67%에 달하며,
이는 애플의 ‘애플 인텔리전스’ 발표 등 온디바이스AI 이슈 부각이 영향을 미친 것으로 보입니다.

 

 

---

보수 구조는 어떻게 구성되어 있을까?

 

항목	비율
총보수율	0.49%
운용보수	0.449%
기타 보수(지정참가, 신탁, 일반관리 등)	0.071%

 

실질부담비용은 0.7213%로 비교적 높은 수준입니다.
이는 국내 유일 온디바이스AI ETF라는 점과
경쟁 부재로 인한 희소성이 반영된 결과로 해석됩니다.

---

구성 종목 TOP10, 어떤 기업들이 있을까?

 

기업명	비중(%)
ARM Holdings	14.73
QUALCOMM	13.83
AMD	8.54
Cadence Design	8.12
Apple	7.35
Synopsys	7.32
Intel	6.69
Microsoft	6.63
TSMC	6.28
MediaTek	6.11

 

NPU 설계 및 제조 기업 비중이 가장 높으며,
플랫폼 및 디바이스 제조사까지 AI 밸류체인 전체를 포괄하는 구성을 가집니다.

 

 

---

산업과 지역 분산 효과는 어느 정도?

산업군별로 보면
반도체 설계/제조 기업들이 주축이며,
AI 소프트웨어와 디바이스 제조까지 고루 포진되어 있습니다.

지역적으로는 미국 기업이 절반 이상을 차지하지만,
TSMC(대만), MediaTek(대만), ASML(네덜란드) 등
글로벌 분산 투자를 통해 지역 리스크를 최소화하고 있습니다.

 

 

---

온디바이스AI 시장, 향후 성장성은?

AI 대중화 흐름이 클라우드에서 디바이스로 옮겨가고 있으며,
이는 NPU 수요 증가와 함께 온디바이스AI 시장을 확대시키고 있습니다.

삼성 갤럭시 S24의 온디바이스AI 탑재를 시작으로
PC, 태블릿, 자동차까지 확장 가능성이 높고,
AI 연산 중 약 80%가 추론에 쓰일 것으로 예측되는 가운데,
NPU는 GPU 대비 전력 효율성 및 반응 속도에서 큰 장점이 있습니다.

 

 

 

소형 언어모델(sLLM), 또 하나의 성장축

스토리지와 전력 제약이 있는 디바이스 환경에서는
대형언어모델(LLM)보다 최적화된 소형 언어모델(sLLM)이 필수입니다.

Google, Microsoft, Meta가 sLLM 개발에 박차를 가하는 이유도 이 때문입니다.
온디바이스AI의 성능과 사용성 향상에 직접적 영향을 미치는 기술로,
ETF 구성 기업들의 경쟁력 강화 요소입니다.

 

 

---

투자 시 유의할 위험 요인은?

1. 변동성
기술주 특유의 가격 변동성이 큽니다.
상장 후 최고가 대비 최저가 변동폭은 약 33%에 이릅니다.

 

2. 환율 리스크
환헤지 미실시로 원/달러 환율에 노출됩니다.
원화 강세 시 수익률 하락 가능성이 존재합니다.

 

3. 지정학 리스크
TSMC, ASML 등 핵심 기업들이
대만 해협 및 유럽 정치 이슈에 노출되어 있어
지정학적 이슈에 민감합니다.

 

4. 집중 투자 리스크
상위 10개 종목이 전체 비중의 79% 이상으로
개별 종목 이슈가 전체 ETF 성과에 미치는 영향이 큽니다.

 

 

---

결론: 지금 이 ETF에 투자할 것인가?

TIGER 글로벌온디바이스AI ETF는
기술 진보의 최전선에 투자할 수 있는 국내 유일의 수단입니다.

보수는 다소 높지만,
ARM, QUALCOMM, Apple 등
글로벌 핵심 AI 기업으로 구성되어 있으며,
온디바이스AI라는 차세대 기술 흐름을 가장 잘 반영한 ETF로 평가됩니다.

하지만 변동성, 환율, 기술성숙도 등
투자 위험요소도 명확하므로
장기 분산 투자 전략으로 접근하는 것이 바람직합니다.